海岛建设(600515)2015年第一季度报告

公司密码:600515 公司简化:海岛创立

海南海岛创立存量感兴趣的事限定公司2015年优先四分之一期刊

布边

一、 要紧点明…………………………………………………….. 3

二、 首要财务数据及配偶变化事件…………………………………….. 3

三、 要紧事项…………………………………………………….. 5

四、 间接反驳………………………………………………………… 8

一、要紧点明

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、高级能解决人员应确保四分之一期刊的忠实。、正确、完

整,没虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或顺利地忽略,承当个人和非正式会员法律责怪。

公司全套服装董事列席董事会考虑石英。

公司负责人李同双、报告工作负责人穆文金、报告工作负责人田庆权

保障四分之一期刊中决算表的忠实、正确、未必触动的。

本公司优先四分之一期刊未必审计。二、首要财务数据及配偶变化事件

首要财务数据

单位:元 市价:人民币

这样地期刊的终比去岁暮年终高

现期刊完毕 不久以前岁暮年终

减(%)

总资产 3,788,324,286 3,698,795,860.45 2.42

属于股权证券上市的公司

818,908,553.75 818,580,493 0.04

配偶净资产

从年首文件、协议等失效刊端子 从不久以前年首到不久以前期刊端子 不久以前同期增减

事情训练发作 59,957,783.84 108,689,059.47 -44.84

现钞奔跑量净数

从年首文件、协议等失效刊端子 从不久以前年首到不久以前期刊端子 不久以前同期增减

营业进项 355,499,303.58 279,265,280.92 27.30

属于股权证券上市的公司 328,059.62 5,510,950.19 -94.05

配偶净赚

属于股权证券上市的公司 261,889.99 5,436,785.65 -95.18

除惯常盈亏账目外的配偶净赚

额外的平均分派净资产 0.04 0.70 增产一个人百分点

根本每股进项 0.001 0.013 -92.31

(元/股)

浓缩每股进项 0.001 0.013 -92.31

(元/股)非惯常盈亏账目同上及薪水 □不授予

单位:元 市价:人民币

同上 现期薪水 阐明

非游资性情消融 68,

除前述的除了的进项 19,

和报答

小半配偶权利冲撞(纳税后) -22,056.55

3 / 18

2015 年优先四分之一期刊所得税冲撞额

意味着 66,169.63

2.2 期刊端子配偶本利之和、流行音乐十大畅销唱片配偶、前十大易变的配偶名单(或不可估量售必须先具备的

单位:股

配偶本利之和 (在家) 35,829

前十大配偶权利物主

诈骗限定销 质押或解冻

端子持股 面积

配偶确定 (全名) 有必须先具备的感兴趣的事一共 感兴趣的事状 配偶能力

一共 (%) 一共

量 态

国际海上游览游岛 境内非国籍家家家家家

开拓建机构(敲钟)感兴趣的事限定公司 127,214,170 30.09% 127,214,170 质押 127,210,000 感兴趣的事限定公司

天津大同创立开拓区 27,336,546 6.47% 0 0 境内非国籍家家家家家

表演敲钟感兴趣的事限定公司 有社团

天津市一好科学与技术发展感兴趣的事限定公司 21,098,969 4.99% 0 境内非国籍家家家家家

未知

展感兴趣的事限定公司 有社团

柴纳将存入银行感兴趣的事感兴趣的事限定公司 7,546,712 1.79% 0 境内非国籍家家家家家

公司柴纳商人落落大方 有社团

混合论文使就职基金的未知选择与思路敏捷的排列

常世芬 5,100,021 1% 0 柴纳天生的

未知

港口都市海悦经济开拓区 1,328,195 0.31% 0 境内非国籍家家家家家

未知

感兴趣的事限定公司 有社团

柴纳建筑禁令 1,327,200 0.31% 0 国有社团

未知支流

深圳亚洲实业感兴趣的事限定公司 1,327,200 0.31% 0 境内非国籍家家家家家

未知

感兴趣的事限定公司 有社团

杨明辉 808,100 0.19% 0 柴纳天生的

未知

柴纳人寿保险代劳人 796,320 0.19% 0 国有社团

未知三亚分店

流行音乐十大畅销唱片不可估量售必须先具备的配偶持股事件

配偶确定 不受限度局限的易变的股权证券 感兴趣的事仁慈的及一共

一共 仁慈的 一共

天津大同创立开拓区表演敲钟感兴趣的事限定公司 27,336,546 人民币权利股

天津市一好科学与技术发展感兴趣的事限定公司展感兴趣的事限定公司 21,098,969 人民币权利股

柴纳将存入银行感兴趣的事感兴趣的事限定公司公司-华商圣盘 7,546,712

混合论文使就职者的一共选择与思路敏捷的排列 人民币权利股基金

常世芬 5,100,021 人民币权利股

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2015 年优先四分之一期刊

港口都市海悦经济开拓区感兴趣的事限定公司 1,328,195 人民币权利股

柴纳建筑禁令分支扩张 1,327,200 人民币权利股

深圳亚洲实业感兴趣的事限定公司感兴趣的事限定公司 1,327,200 人民币权利股

杨明辉 808,100 人民币权利股

柴纳人寿保险代劳人三亚分店 796,320 人民币权利股

罗云梅 786,200 前述的感兴趣的事的相关性相干或划一行为 国际海上游览巡回演出岛开拓创立机构(敲钟)感兴趣的事限定公司限公司和天津市大通建

明 设发表演敲钟感兴趣的事限定公司为划一行为人相干。注3:主要拍胸脯配偶和增补的配偶所持感兴趣的事一共、要紧事项

公司首要计算报表同上、财务指标顺利地变化的事件及推理√授予 □不授予

不久以前同期或时期 目前市盈率举起

项 目 目前perio的终极一共 增减推理

末数 减%

一、资产拉账

不久以前岁暮年终

首要为现期分店应酒店举起市

如此等等应收票据款 58,115,668.66 1334.28%

4,051,915.47 所致

一年内文件、协议等失效

1,502,600.92 -49.06% 首要推理是分期还债的增加

非游资 2,949,

如此等等游资 416,545.42 -35% 首要推理是分期还债的增加

632,

短期专款 130,000, -48% 民生将存入银行现期相信基金送还事件

230,000,

周旋产前阵痛薪酬 4,012,589.86 -68.17% 这首要是鉴于这一时期不久以前的充分地一个人有望获奖的的颁布。

12,605,

海南海航是海南航空公司的分店,首要产生结果的

如此等等周旋款 136,834,933.50 -62%

353,768,083.01 盈酒店感兴趣的事感兴趣的事限定公司股权产生结果的完毕

二.盈亏账目 不久以前同期

周转税及附加 现期为望海国际的分店。及上等旅社

5,963,836 33.81%

加 4,457, 不久以前同期营业进项举起额

财务费 39,383,779.07 100% 这首要是鉴于现期相信较不久以前同期举起所致。

19,487,640.32

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2015 年优先四分之一期刊

目前首要联营聚会优先逻辑学消融问询处

使就职进项 -255,936.65 110%

-121,066.77 致

首要是现期PE分店对垫牌不顾轿车的性情。

营业外进项 141,347.77 37.98%

102,438.02 资产所致

现期首要是分店性情垫牌资产。

营业外报答 53, 3,551.96 1395.56%

现期为望海国际的分店。、迎将酒店结清

所得税务费 4,720,066.26 663,116.41 611.80% 润本利之和较不久以前同期举起,所得税务费

应用量举起

三.现钞奔跑量 不久以前同期

类 如此等等经数

营训练关系的 这首要是鉴于常常解说比

14,855,099.74 84,579,363.84

现钞购置商品、接

首要系现期较不久以前同期分店上等旅社,

周旋工役制款 50.34%

264,423,774.37 175,881,700.64 旺格国际产生结果的举起现钞

首要系现期较不久以前同期分店上等旅社,产生结果的的各项税

望海国际营业进项举起而举起产生结果的税

费 26,658,192.56 20,106,953.95

黄金产生结果的

营训练关系的 这首要是鉴于常常解说比

21,558,679.26 79,432,292.01

附着资产现钞性情、无形资产

首要是现期PE分店对垫牌不顾轿车的性情。

也如此等等长久的本钱 755.26%

337, 39,403.03 购建附着资净现钞回收

产、无形资产 首要用于分店产生结果的装置工程款。

也如此等等长久的本钱 3,860,807.90 1,934,766.48 修款所致工厂产生结果的的现钞使就职产生结果的的现

现期产生结果的分店在应饭店的股权尾款

金 265,000, 相信解除的开腰槽

目前市盈率举起加民生将存入银行长久的专款所致

的现钞 450,000, 250,000,

还债受恩惠产生结果的

首要系不久以前同期送还民生将存入银行相信

的现钞 160,163,741.71 325,000,

分派彩金、利

首要系现期较不久以前同期相信举起落得

运转或产生结果的利钱 67.11%

38,290,664.01 22,913,289.17 相信利钱现钞产生结果的举起

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2015 年优先四分之一期刊

产生结果的如此等等现款和财务

与训练相关性 350, 产生结果的目前时期不久以前公司受恩惠的律师费

现钞

要紧事项进食及其冲撞剖析阐明及赌输 □不授予

(一) 顺利地诉讼事例说情事项

期刊期内无顺利地诉讼事例事项。、说情事项。

本公司分店海南海建工程能解决感兴趣的事限定公司为海南一角鲸旅业开拓感兴趣的事限定公司预约保障的诉讼事例事项:1998 年8 月4 日本海南一角鲸巡回演出发展感兴趣的事限定公司(以下简化 与交通将存入银行海南分支扩张订约相信和约,相信基金是14 万元,相信通过设定一时期期限来统治为8年 个月,下流的工程创立前述的相信和利钱的拍胸脯责怪。

2002 年7 6月16日 日经使就职敲钟无怨接受执行其拍胸脯责怪。迟到的相信,将存入银行指控,港口都市市龙华区人民法院,200 年9 月1 日下达(2004)龙民二初字第285 不,有礼貌的辨别力,限一角鲸旅业送还专款基金及利钱(基金140 万元、利钱 万元);下流的创立工程结算的非正式会员责怪。据港口都市市龙华区人民法院200 年9 月8 日下达的(2005)龙执字第688 不,有礼貌的决议,法院裁定将事例的请求办理人由交通将存入银行海南分支扩张变更为柴纳信达资产能解决公司港口都市办事处。表示保留或保存时用这次回购公报日,这件事没进食。

公司及其配偶所持无怨接受的执行事件 □不授予

无怨接受 无怨接受 无怨接受方 无怨接受质地 无怨接受时期 有吗 可能性的选择和

安排 典型 和期限 严密的的执行通过设定一时期期限来统治

执行

这次私募发行的结束日期

国际海上游览

与再融 开端(2012年) 年7 第10个月 日),诈骗的2012年7 第10个月 日

感兴趣的事 巡回演出岛开拓创立

资相关性 海岛创立存量 127,214,170 2015年股权证券 年7 第10个月是 是

限售 机构(敲钟)

的无怨接受 三十六点月后票就锁好了,不得日

感兴趣的事限定公司

让或上市。

预测年首至下一期刊期端子的累计净赚可能性为减少或许与不久以前同期比拟发作顺利地变化的警

阐明并解说推理 √不授予

公司确定 海南海岛创立存量感兴趣的事限定公司

法定代劳人 李同双

日期 2015年4 2月27日 日

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2015 年优先四分之一期刊四、间接反驳

决算表

合财务状况表

2015年3 第31个月 日编制单位:海南海岛创立存量感兴趣的事限定公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

同上 端子赚钱 年首游资赚钱:

钱币资产 1,285,270,275 1,242,639,292.79

结算超额贮存

拆出资产

以公允涵义计量且其变化标号比较期的从事金融活动融资

衍生从事金融活动融资

应收票据票据

应收票据赞颂 53,382,626.15 46,221,619.34

增加现款 2,661,933.79 3,167,280.70

应收票据附加费

应收票据再保险金额赞颂

应收票据再保险金额和约贮存

应收票据利钱 1,830,752.52 1,830,752.52

应收票据彩金

如此等等应收票据款 58,115,668.66 4,051,915.47

买进返售从事金融活动融资

存货 13,326,426 12,479,472.44

分为SAL诈骗资产

一年内文件、协议等失效非游资 1,502,600.92 2,949,

如此等等游资 416,545.42 632,

游资意味着 1,416,506,827 1,313,972,747.45

非游资:

发给相信及垫款

可供灌筑从事金融活动融资

诈骗至文件、协议等失效使就职

长久的应收票据款

长久的股权使就职 119,621,001 119,876,937.76

使就职性实体 474,035,200.00 474,035,200.00

附着资产 1,397,936,450.28 1,410,545,257.05

在建工程 304,660, 304,660,

工程物质

附着资产整理

工厂性生物质产

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2015 年优先四分之一期刊

油气资产

无形资产 60,452,487.22 60,788,052.53

开拓报答

好感

长久的待摊费 3,642,986.26 3,448,329.24

递延所得税资产 11,469,336.42 11,469,336.42

如此等等非游资

非游资意味着 2,371,817,469 2,384,823,113.00

资产一共 3,788,324,286 3,698,795,860.45

奔跑拉账:

短期专款 130,000, 230,000,

向正中将存入银行专款

吸取存款和同性存款

拆入资产

以公允涵义计量且标号比较期腰槽的从事金融活动拉账

衍生从事金融活动拉账

周旋票据

周旋赞颂 248,299,654 236,593,147.68

预收现款 102,495,547.27 98,681,327.22

分支回购从事金融活动融资款

周旋经纪费及佣钱

周旋产前阵痛薪酬 4,012,589.86 12,605,

应交税务费 45,563,248.35 37,118,691.94

周旋利钱 19,898,344.74 18,973,876

周旋彩金 27,335,435.00 27,335,435.00

如此等等周旋款 136,834,933.50 353,768,083.01

周旋再保险金额赞颂

保险和约贮存

代劳办事处论文款

代劳承销品论文款

划分为对SAL的诈骗拉账

一年内文件、协议等失效非奔跑拉账 131,538,400.00 156,538,400.00

如此等等奔跑拉账

奔跑拉账意味着 845,978,150.86 1,171,614,704.26

非奔跑拉账:

长久的专款 1,789,156,559.68 1,374,319,642.89

周旋公司债券 296,678,010.69 296,678,010.69

朝内的:主要拍胸脯

长期资本证券

长久的周旋款

长久的周旋工钱

9 / 18

2015 年优先四分之一期刊

专项周旋款 150, 150,

估计拉账 2,071,200.09 2,071,200.09

递延进项

递延所得税拉账 35,381,808.39 35,381,808.39

如此等等非奔跑拉账

非奔跑拉账意味着 2,123,437,578.85 1,708,600,662.06

拉账意味着 2,969,415,729.71 2,880,215,366.32

物主权利

首都的 422,774,136.00 422,774,136.00

如此等等权利器

朝内的:主要拍胸脯

长期资本证券

本钱公积 557,488,172.29 557,488,172.29

减:库存股

如此等等束进项 35,428,010.07 35,428,010.07

专项贮存

盈余公积 45,709,177.32 45,709,177.32

普通风险预备

未分派腰槽 -242,490,941.93 -242,819,001.55

是的成员于总公司物主权利意味着 818,908,553.75 818,580,493

小半配偶权利

物主权利意味着 818,908,553.75 818,580,493

拉账和物主权利意味着 3,788,324,286 3,698,795,860.45

法定代劳人:李同双 报告掌管:穆文金报告机构上端:田清泉

总公司财务状况表

2015年3 第31个月 日编制单位:海南海岛创立存量感兴趣的事限定公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

同上 端子赚钱 年首游资赚钱:

钱币资产 4,319,656.60 5,672,707.55

以公允涵义计量且其变化标号比较期的从事金融活动融资

衍生从事金融活动融资

应收票据票据

应收票据赞颂 136,686.25 103,786.25

增加现款

应收票据利钱

应收票据彩金

如此等等应收票据款 604,034,280.15 517,355,453.08

10 / 18

2015 年优先四分之一期刊

存货

分为SAL诈骗资产

一年内文件、协议等失效非游资

如此等等游资 416,111.74 416,111.74

游资意味着 608,906,734.74 523,548,058.62

非游资:

可供灌筑从事金融活动融资

诈骗至文件、协议等失效使就职

长久的应收票据款

长久的股权使就职 1,212,827,208.83 1,213,083,145.48

使就职性实体 37,110,600.00 37,110,600.00

附着资产 35,781.62 46,952.62

在建工程

工程物质

附着资产整理

工厂性生物质产

油气资产

无形资产 4,535,008.76 4,566,118.76

开拓报答

好感

长久的待摊费

递延所得税资产

如此等等非游资

非游资意味着 1,254,508,599.21 1,254,806,816.86

资产一共 1,863,415,333.95 1,778,354,875.48

奔跑拉账:

短期专款 130,000, 230,000,

以公允涵义计量且标号比较期腰槽的从事金融活动拉账

衍生从事金融活动拉账

周旋票据

周旋赞颂

预收现款 83,947.00 54,850.00

周旋产前阵痛薪酬 315,092.54 367,941.91

应交税务费 2,455,594.45 2,462,494.63

周旋利钱 19,898,344.74 16,875,323.91

周旋彩金 27,335,435.00 27,335,435.00

如此等等周旋款 68,646,665.97 297,795,817.58

划分为对SAL的诈骗拉账

一年内文件、协议等失效非奔跑拉账 25,000, 50,000,

如此等等奔跑拉账

奔跑拉账意味着 273,735,079.70 624,891,863.03

11 / 18

2015 年优先四分之一期刊非奔跑拉账:

长久的专款 625,000, 175,000,

周旋公司债券 296,678,010.69 296,678,010.69

朝内的:主要拍胸脯

长期资本证券

长久的周旋款

长久的周旋工钱

专项周旋款

估计拉账

递延进项

递延所得税拉账 6,308,173.81 6,308,173.81

如此等等非奔跑拉账

非奔跑拉账意味着 927,986,184.50 477,986,184.50

拉账意味着 1,201,721,264.20 1,102,878,047.53

物主权利:

首都的 422,774,136.00 422,774,136.00

如此等等权利器

朝内的:主要拍胸脯

长期资本证券

本钱公积 683,388,003.70 683,388,003.70

减:库存股

如此等等束进项 4,635,368.38 4,635,368.38

专项贮存

盈余公积 44,630,433 44,630,433

未分派腰槽 -493,733,869.56 -479,951,116

物主权利意味着 661,694,069.75 675,476,827.95

拉账和物主权利意味着 1,863,415,333.95 1,778,354,875.48

法定代劳人:李同双 报告掌管:穆文金报告机构上端:田清泉

合腰槽表

2015年1—3 每月说得通单位:海南海岛创立存量感兴趣的事限定公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

同上 现期薪水 上一笔薪水

一、营业总进项 355,499,303.58 279,265,280.92

朝内的:营业进项 355,499,303.58 279,265,280.92

利钱进项

已赚附加费

经纪费及佣钱进项

二、营业总本钱 350,283,467.23 273,069,033.61

朝内的:营业本钱 260,399,579.96 209,454,693.80

12 / 18

2015 年优先四分之一期刊

利钱报答

经纪费及佣钱报答

退保金

净彻底摧毁费

吸引保险和约贮存净数

保单额外令人高兴的事情报答

分附加费

周转税及附加加 5,963,836 4,457,

销费 21,499,386 21,155,580.18

能解决费 23,036,893.68 18,514,055.12

财务费 39,383,779.07 19,487,640.32

资产减值消融

加:公允涵义变化进项(消融以-号填列)

使就职进项(消融以-号填列) -255,936.65 -121,066.77

朝内的:对合营聚会和合营聚会的使就职进项 -255,936.65 -121,066.77

汇兑进项(消融以-号填列)

三、营业腰槽(减少以-号填列) 4,959,899.70 6,075,180.54

加:营业外进项 141,347.77 102,438.02

朝内的:非游资性情进项

减:营业外报答 53, 3,551.96

朝内的:非游资性情消融 53,

四、腰槽本利之和(减少本利之和以-号填列) 5,048,125.88 6,174,066.60

减:所得税务费 4,720,066.26 663,116.41

五、净赚(净减少以-号填列) 328,059.62 5,510,950.19

是的成员于总公司物主的净赚 328,059.62 5,510,950.19

小半配偶盈亏账目、如此等等束进项纳税后净数

是的成员总公司物主的如此等等束进项纳税后净数

(1)不克不及重分级进盈亏账目的如此等等束进项

1.受俸牧师净拉账或净资产变化的重行计量

2.瞬间步。使就职部不克不及重分级的如此等等束进项嫁妆

☆ (2)以来将重分级进盈亏账目的如此等等束进项

1.如此等等束进项重分级进腰槽的嫁妆

2.瞬间步。SAL从事金融活动融资公允涵义变化盈亏账目

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2015 年优先四分之一期刊

三。诈骗至文件、协议等失效使就职重分级为F的盈亏账目

第四音级章。现钞奔跑量套期盈亏账目的无效嫁妆

5.外汇决算表折算辨别

6.如此等等

是的成员于小半配偶的如此等等束进项纳税后净数

七、总进项 328,059.62 5,510,950.19

是的成员于总公司物主的总进项 328,059.62 5,510,950.19

是的成员于小半配偶的总进项八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.001 0.013

(2)浓缩每股进项(元/股) 0.001 0.013

现期发作同卵的把持下聚会合的,被合方在合前实施的净赚为: 元,前期被合方

实施的净赚为: 元。法定代劳人:李同双 报告掌管:穆文金报告机构上端:田清泉

总公司腰槽表

2015年1—3 每月说得通单位:海南海岛创立存量感兴趣的事限定公司

单位:元 市价:人民币 审计典型:未必审计

同上 现期薪水 上一笔薪水

一、营业进项 312,155.00 414,388.66

减:营业本钱

周转税及附加加 53,592.90 66,812.42

销费

能解决费 3,653,617 2,870,851.53

财务费 10,130,570.04 10,011,832.43

资产减值消融

加:公允涵义变化进项(消融以-号填列)

使就职进项(消融以-号填列) -255,936.65 -121,066.77

朝内的:对合营聚会和合营聚会的使就职进项 -255,936.65 -121,066.77

二、营业腰槽(减少以-号填列) -13,781,556.76 -12,656,174.49

加:营业外进项

朝内的:非游资性情进项

减:营业外报答 1,204

朝内的:非游资性情消融 1,204

三、腰槽本利之和(减少本利之和以-号填列) -13,782,758.20 -12,656,174.49

减:所得税务费

四、净赚(净减少以-号填列) -13,782,758.20 -12,656,174.49

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2015 年优先四分之一期刊五、如此等等束进项纳税后净数

(1)不克不及重分级进盈亏账目的如此等等束进项

1.重行计量受俸牧师的净拉账或净资产

的变化

2.瞬间步。使就职部不克不及重分级的如此等等束进项嫁妆

(2)以来将重分级进盈亏账目的如此等等束进项

1.依《股权法》,被使就职单位将在以来重行分级。

如此等等束盈亏账目嫁妆

2.瞬间步。SAL从事金融活动融资公允涵义变化盈亏账目

3.诈骗至文件、协议等失效使就职重分级为可供灌筑从事金融活动

资产盈亏账目

第四音级章。现钞奔跑量套期盈亏账目的无效嫁妆

5.外汇决算表折算辨别

6.如此等等

六、总进项 -13,782,758.20 -12,656,174.49

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股)

(2)浓缩每股进项(元/股)

法定代劳人:李同双 报告掌管:穆文金报告机构上端:田清泉

合现钞奔跑量表

2015年1—3 月

编制单位:海南海岛创立存量感兴趣的事限定公司

单位:元 市价:人民币 审计典型:未必审计

同上 现期薪水 上一笔薪水

一、事情训练发作现钞奔跑量:

销商品、预约工役制收到的现钞 383,282,609.29 320,433,113.69

客户存款和同性储蓄现款净举起额

向正中禁令专款净举起额

向如此等等从事金融活动机构产生结果的现款净举起额

收到原保险和约附加费开腰槽的现钞

收到再保险金额事情现钞净数

自信的储蓄金及使就职款净举起额

性情按公允涵义计量,其变化标号资产

从事金融活动融资将来时的盈亏账目净举起额

聚集利钱、经纪费及佣钱现钞

报答资产净举起额

回购资产净举起额

收到的税务费减轻

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2015 年优先四分之一期刊

收到如此等等与经纪训练关系的现钞 14,855,099.74 84,579,363.84

经纪训练现钞奔跑量小计 398,137,709.03 405,012,477.53

购置商品、接周旋工役制款现钞 264,423,774.37 175,881,700.64

客户相信及垫款净举起额

储蓄正中将存入银行及同性现款净举起额

产生结果的原保险和约补偿金的现钞

产生结果的利钱、经纪费及佣钱现钞

产生结果的保单额外令人高兴的事情的现钞

产生结果的给产前阵痛和为产前阵痛产生结果的的现钞 25,539,279.00 20,902,476

产生结果的的各项税务费 26,658,192.56 20,106,953.95

产生结果的如此等等与经纪训练关系的现钞 21,558,679.26 79,432,292.01

经纪训练现钞奔跑量小计 338,179,925.19 296,323,418.06

事情训练发作现钞奔跑量净数 59,957,783.84 108,689,059.47

二、使就职训练发作的现钞奔跑量:

回喊使就职方收到的现钞

开腰槽使就职进项收到的现钞

性情附着资产、无形资产也如此等等长久的本钱 337, 39,403.03

净现钞回收

性情分店及如此等等营业单位收到的现钞净数

收到如此等等与投与训练相关性现钞

使就职训练现钞奔跑量小计 337, 39,403.03

附着资产购建、无形资产也如此等等长久的本钱 3,860,807.90 1,934,766.48

工厂产生结果的的现钞

使就职产生结果的现钞 265,000,

质押相信净举起额

开腰槽分店及如此等等营业单位产生结果的的现钞净数

产生结果的如此等等与投与训练相关性现钞

使就职训练现钞奔跑量小计 268,860,807.90 1,934,766.48

使就职训练发作的现钞奔跑量净数 -268,523,807.90 -1,895,365

三、筹资训练发作的现钞奔跑量:

吸取使就职收到的现钞

朝内的:分店吸取小半配偶使就职收到的现钞

开腰槽专款所收到的现钞 450,000, 250,000,

发行公司债券收到的现钞

收到如此等等与筹与训练相关性现钞 1,

筹资训练现钞奔跑量小计 450,001, 250,000,

还债受恩惠产生结果的的现钞 160,163,741.71 325,000,

分派彩金、利运转或产生结果的利钱产生结果的的现钞 38,290,664.01 22,913,289.17

朝内的:分店产生结果的给小半配偶的彩金、

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2015 年优先四分之一期刊腰槽

产生结果的如此等等现款和财务与训练相关性现钞 350,

筹资训练现钞奔跑量小计 198,804,405.72 347,913,289.17

筹资训练发作的现钞奔跑量净数 251,197,002.52 -97,913,289.17

四、汇率变化对现钞及现钞等价物的冲撞

五、现钞及现钞等价物净举起额 42,630,978.46 8,880,406.85

加:初始现钞及现钞等价物赚钱 1,198,415,845.35 595,553,649.11

六、端子现钞及现钞等价物赚钱 1,241,046,823.81 604,434,055.96

法定代劳人:李同双 报告掌管:穆文金报告机构上端:田清泉

总公司现钞奔跑量表

2015年1—3 每月说得通单位:海南海岛创立存量感兴趣的事限定公司

单位:元 市价:人民币 审计典型:未必审计

同上 现期薪水 上一笔薪水一、事情训练发作现钞奔跑量:

销商品、预约工役制收到的现钞 311,452.00 286,298.66

收到的税务费减轻

收到如此等等与经纪训练关系的现钞 386,065,126.21 369,011,613.52

经纪训练现钞奔跑量小计 386,376,578.21 369,297,918

购置商品、接周旋工役制款现钞

产生结果的给产前阵痛和为产前阵痛产生结果的的现钞 933,744.47 554,785.39

产生结果的的各项税务费 211,212.58 108,058.42

产生结果的如此等等与经纪训练关系的现钞 482,061,760.90 303,980,802.78

经纪训练现钞奔跑量小计 483,206,717.95 304,643,646.59

事情训练发作现钞奔跑量净数 -96,830,139.74 64,654,265.59

二、使就职训练发作的现钞奔跑量:

回喊使就职方收到的现钞

开腰槽使就职进项收到的现钞

性情附着资产、无形资产也如此等等长久的本钱 2,

净现钞回收

性情分店及如此等等营业单位收到的现钞净数

收到如此等等与投与训练相关性现钞

使就职训练现钞奔跑量小计 2,

附着资产购建、无形资产也如此等等长久的本钱 5,

工厂产生结果的的现钞

使就职产生结果的现钞 215,000,

开腰槽分店及如此等等营业单位产生结果的的现钞净数

产生结果的如此等等与投与训练相关性现钞

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2015 年优先四分之一期刊

使就职训练现钞奔跑量小计 215,000, 5,

使就职训练发作的现钞奔跑量净数 -214,998, -5,

三、筹资训练发作的现钞奔跑量:

吸取使就职收到的现钞

开腰槽专款所收到的现钞 450,000, 250,000,

收到如此等等与筹与训练相关性现钞 1,

筹资训练现钞奔跑量小计 450,001, 250,000,

还债受恩惠产生结果的的现钞 125,000, 310,000,

分派彩金、利运转或产生结果的利钱产生结果的的现钞 14,176,319.45 10,353,445.84

产生结果的如此等等现款和财务与训练相关性现钞 350,

筹资训练现钞奔跑量小计 139,526,319.45 320,353,445.84

筹资训练发作的现钞奔跑量净数 310,475,088.79 -70,353,445.84

四、汇率变化对现钞及现钞等价物的冲撞

五、现钞及现钞等价物净举起额 -1,353,050.95 -5,704,980.25

加:初始现钞及现钞等价物赚钱 5,672,707.55 168,322,852.37

六、端子现钞及现钞等价物赚钱 4,319,656.60 162,617,872

法定代劳人:李同双 报告掌管:穆文金报告机构上端:田清泉

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